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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
AH Fonds commercial | 197 931.00 | 19 818.00 | 178 112.00 | 197 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 2 229.00 | 971.00 | 3 200.00 |
AP Constructions | 586 723.00 | 586 723.00 | | 586 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 101.00 | 9 954.00 | 1 147.00 | 11 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 941 829.00 | 652 532.00 | 289 298.00 | 941 829.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 043 965.00 | 1 448 973.00 | 594 992.00 | 2 043 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 760.00 | | 15 760.00 | 15 760.00 |
BT Marchandises | 779 229.00 | | 779 229.00 | 779 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 752.00 | | 26 752.00 | 26 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 176.00 | 5 545.00 | 125 631.00 | 131 176.00 |
BZ Autres créances | 811 670.00 | | 811 670.00 | 811 670.00 |
CF Disponibilités | 258 881.00 | | 258 881.00 | 258 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 030 260.00 | 5 545.00 | 2 024 715.00 | 2 030 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 074 225.00 | 1 454 519.00 | 2 619 706.00 | 4 074 225.00 |
CU Autres participations | 274 757.00 | 153 974.00 | 120 784.00 | 274 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 000.00 | 915 000.00 | | 915 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DG Autres réserves | 49 658.00 | 49 658.00 | | 49 658.00 |
DH Report à nouveau | -88 052.00 | -75 597.00 | | -88 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 479.00 | -12 456.00 | | 132 479.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 200.00 | 22 400.00 | | 19 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 785.00 | 990 506.00 | | 1 119 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 478.00 | 539 775.00 | | 509 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 575.00 | 227 738.00 | | 475 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 746.00 | 134 675.00 | | 93 746.00 |
EA Autres dettes | 421 122.00 | 422 060.00 | | 421 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 921.00 | 1 324 397.00 | | 1 499 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 619 706.00 | 2 314 903.00 | | 2 619 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 549 464.00 | | 2 549 464.00 | 2 549 464.00 |
FG Production vendue services | 106 624.00 | | 106 624.00 | 106 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 656 089.00 | | 2 656 089.00 | 2 656 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 712 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 887 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 731.00 | |
GE Autres charges | | | 1 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 577 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 199.00 | 31 633.00 | | 4 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 399.00 | 39 953.00 | | 7 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 933.00 | 36 023.00 | | 1 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 933.00 | 36 023.00 | | 1 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 466.00 | 3 930.00 | | 5 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 720 080.00 | 2 079 716.00 | | 2 720 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 587 601.00 | 2 092 171.00 | | 2 587 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 479.00 | -12 456.00 | | 132 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 293.00 | 14 730.00 | | 12 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 916 092.00 | | 127 874.00 | 1 916 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 043 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 539 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 142.00 | | | 218 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 453 780.00 | | 85 874.00 | 1 453 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 169.00 | | 42 000.00 | 244 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 216 593.00 | 51 856.00 | | 1 216 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 921.00 | 320.00 | | 18 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 197 672.00 | 51 536.00 | | 1 197 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
6T Sur comptes clients | 4 420.00 | 2 731.00 | 1 605.00 | 4 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 944.00 | 2 731.00 | 1 605.00 | 184 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 944.00 | 2 731.00 | 1 605.00 | 184 944.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 731.00 | 1 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 575.00 | 475 575.00 | | 475 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 406.00 | 21 406.00 | | 21 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 507.00 | 26 507.00 | | 26 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 122.00 | 421 122.00 | | 421 122.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
UX Autres créances clients | 125 159.00 | 125 159.00 | | 125 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VB T. V. A. | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 478.00 | 31 477.00 | 478 001.00 | 509 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 371.00 | | | 30 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798 342.00 | 798 342.00 | | 798 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 050.00 | 949 639.00 | 11 412.00 | 961 050.00 |
VW T.V.A. | 36 427.00 | 36 427.00 | | 36 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 921.00 | 1 021 920.00 | 478 001.00 | 1 499 921.00 |