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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AH Fonds commercial | 106 089.00 | | 106 089.00 | 106 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 427.00 | 5 197.00 | 2 230.00 | 7 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 093.00 | 89 854.00 | 16 239.00 | 106 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 060.00 | 95 175.00 | 129 884.00 | 225 060.00 |
BT Marchandises | 96 059.00 | | 96 059.00 | 96 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
BZ Autres créances | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
CF Disponibilités | 214 618.00 | | 214 618.00 | 214 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 825.00 | | 316 825.00 | 316 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 885.00 | 95 175.00 | 446 710.00 | 541 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 94 716.00 | 68 492.00 | | 94 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 344.00 | 26 224.00 | | 20 344.00 |
DL TOTAL (I) | 123 445.00 | 103 101.00 | | 123 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 994.00 | 44 712.00 | | 138 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 433.00 | 40 380.00 | | 48 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 027.00 | 55 053.00 | | 87 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 812.00 | 26 822.00 | | 48 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 265.00 | 166 968.00 | | 323 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 710.00 | 270 069.00 | | 446 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 351.00 | 134 262.00 | | 296 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 66.00 | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 983.00 | 4 660.00 | 468.00 | 90 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592.00 | | 468.00 | 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 391.00 | 4 661.00 | | 90 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 027.00 | 87 027.00 | | 87 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 812.00 | 48 812.00 | | 48 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 433.00 | 48 433.00 | | 48 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 994.00 | 112 080.00 | 26 913.00 | 138 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 265.00 | 296 351.00 | 26 913.00 | 323 265.00 |