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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 174.00 | 195.00 | 979.00 | 1 174.00 |
AH Fonds commercial | 106 089.00 | | 106 089.00 | 106 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 191.00 | 5 415.00 | 1 776.00 | 7 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 428.00 | 95 920.00 | 18 508.00 | 114 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 209.00 | 101 530.00 | 132 679.00 | 234 209.00 |
BT Marchandises | 185 938.00 | | 185 938.00 | 185 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BZ Autres créances | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
CF Disponibilités | 88 362.00 | | 88 362.00 | 88 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 263.00 | | 281 263.00 | 281 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 472.00 | 101 530.00 | 413 942.00 | 515 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 115 060.00 | 94 716.00 | | 115 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 023.00 | 20 344.00 | | 24 023.00 |
DL TOTAL (I) | 147 468.00 | 123 445.00 | | 147 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 066.00 | 138 994.00 | | 27 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 434.00 | 48 433.00 | | 46 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 310.00 | 87 027.00 | | 134 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 665.00 | 48 812.00 | | 58 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 474.00 | 323 265.00 | | 266 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 942.00 | 446 710.00 | | 413 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 654.00 | 296 351.00 | | 251 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | 85.00 | | 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 175.00 | 6 774.00 | 420.00 | 95 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | 71.00 | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 051.00 | 6 704.00 | 420.00 | 95 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 310.00 | 134 310.00 | | 134 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 665.00 | 58 665.00 | | 58 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 434.00 | 46 434.00 | | 46 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 066.00 | 12 246.00 | 14 819.00 | 27 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 474.00 | 251 654.00 | 14 819.00 | 266 474.00 |