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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AP Constructions | 49 625.00 | 24 790.00 | 24 836.00 | 49 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 357.00 | 109 692.00 | 14 665.00 | 124 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 189.00 | 52 319.00 | 21 869.00 | 74 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 354.00 | 188 252.00 | 161 103.00 | 349 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 846.00 | | 20 846.00 | 20 846.00 |
BN En cours de production de biens | 218 569.00 | | 218 569.00 | 218 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 481.00 | | 286 481.00 | 286 481.00 |
BZ Autres créances | 15 325.00 | | 15 325.00 | 15 325.00 |
CF Disponibilités | 73 710.00 | | 73 710.00 | 73 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 667.00 | | 621 667.00 | 621 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 022.00 | 188 252.00 | 782 770.00 | 971 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 266 958.00 | 315 591.00 | | 266 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 450.00 | -48 633.00 | | -49 450.00 |
DJ Subventions d’investissement | 964.00 | 2 304.00 | | 964.00 |
DL TOTAL (I) | 226 857.00 | 277 647.00 | | 226 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 278.00 | 49 272.00 | | 189 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 181.00 | 46 591.00 | | 44 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 949.00 | 101 799.00 | | 142 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 108.00 | 139 200.00 | | 167 108.00 |
EA Autres dettes | 6 696.00 | 5 190.00 | | 6 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 913.00 | 342 053.00 | | 555 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 770.00 | 619 700.00 | | 782 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 685.00 | 25 855.00 | 9 288.00 | 171 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 093.00 | 357.00 | | 1 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 591.00 | 25 498.00 | 9 288.00 | 170 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 949.00 | 142 949.00 | | 142 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 108.00 | 167 108.00 | | 167 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 878.00 | 50 878.00 | | 50 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 278.00 | 40 648.00 | 148 630.00 | 189 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307 393.00 | 307 393.00 | | 307 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 213.00 | 401 583.00 | 148 630.00 | 550 213.00 |