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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AP Constructions | 49 625.00 | 28 339.00 | 21 287.00 | 49 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 268.00 | 114 196.00 | 8 072.00 | 122 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 136.00 | 61 138.00 | 14 998.00 | 76 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 213.00 | 205 123.00 | 144 089.00 | 349 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 520.00 | | 25 520.00 | 25 520.00 |
BN En cours de production de biens | 236 826.00 | | 236 826.00 | 236 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 119.00 | | 362 119.00 | 362 119.00 |
BZ Autres créances | 19 746.00 | | 19 746.00 | 19 746.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 913.00 | | 648 913.00 | 648 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 126.00 | 205 123.00 | 793 003.00 | 998 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 217 508.00 | 266 958.00 | | 217 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 864.00 | -49 450.00 | | -2 864.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 964.00 | | |
DL TOTAL (I) | 223 028.00 | 226 857.00 | | 223 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 386.00 | 189 278.00 | | 177 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 042.00 | 44 181.00 | | 42 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 052.00 | 5 700.00 | | 17 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 156.00 | 142 949.00 | | 170 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 148.00 | 167 108.00 | | 158 148.00 |
EA Autres dettes | 5 190.00 | 6 696.00 | | 5 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 974.00 | 555 913.00 | | 569 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 003.00 | 782 770.00 | | 793 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 100.00 | 407 283.00 | | 464 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 523.00 | | | 28 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 252.00 | 20 949.00 | 4 078.00 | 188 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 801.00 | 20 949.00 | 4 078.00 | 186 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 156.00 | 170 156.00 | | 170 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 148.00 | 158 148.00 | | 158 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 232.00 | 47 232.00 | | 47 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 386.00 | 71 512.00 | 105 875.00 | 177 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384 914.00 | 384 914.00 | | 384 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 555.00 | 384 914.00 | 641.00 | 385 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 923.00 | 447 049.00 | 105 875.00 | 552 923.00 |