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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 132 607.00 | 1 430 706.00 | 701 901.00 | 2 132 607.00 |
040 Immobilisations financières | 658 317.00 | | 658 317.00 | 658 317.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 790 924.00 | 1 430 706.00 | 1 360 218.00 | 2 790 924.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 24 342.00 | | 24 342.00 | 24 342.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 124.00 | | 81 124.00 | 81 124.00 |
072 Créances – Autres | 88 864.00 | | 88 864.00 | 88 864.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 592.00 | 1 437.00 | 24 155.00 | 25 592.00 |
084 Disponibilités | 732 631.00 | | 732 631.00 | 732 631.00 |
092 Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 952 772.00 | 1 437.00 | 951 335.00 | 952 772.00 |
110 Total général Actif | 3 743 696.00 | 1 432 143.00 | 2 311 553.00 | 3 743 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 290 671.00 | |
134 Report à nouveau | | | 428 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 294 908.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 022 653.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 641.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 88 981.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 046.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 644.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 288 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 311 553.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 364.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 650 381.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 184.00 | | | 184.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 784 060.00 | | | 2 784 060.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 545.00 | | | 4 545.00 |