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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 243 456.00 | 1 522 883.00 | 720 573.00 | 2 243 456.00 |
040 Immobilisations financières | 656 785.00 | | 656 785.00 | 656 785.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 900 241.00 | 1 522 883.00 | 1 377 358.00 | 2 900 241.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 210 478.00 | | 210 478.00 | 210 478.00 |
072 Créances – Autres | 93 268.00 | | 93 268.00 | 93 268.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 467.00 | 2 096.00 | 18 371.00 | 20 467.00 |
084 Disponibilités | 847 736.00 | | 847 736.00 | 847 736.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 171 949.00 | 2 096.00 | 1 169 853.00 | 1 171 949.00 |
110 Total général Actif | 4 072 189.00 | 1 524 978.00 | 2 547 211.00 | 4 072 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 414 579.00 | |
134 Report à nouveau | | | 428 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 345 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 197 569.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 641.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 868.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 593.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 156 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 349 642.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 547 211.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 110 849.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 849.00 | | | 849.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 790 924.00 | | | 2 790 924.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 110 849.00 | | | 110 849.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 169 442.00 | | | 169 442.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 658.00 | | | 658.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 658.00 | | | 658.00 |