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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 076.00 | 29 076.00 | | 29 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 055.00 | 95 771.00 | 79 284.00 | 175 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 755.00 | 124 848.00 | 79 906.00 | 204 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 924 799.00 | 47 964.00 | 876 835.00 | 924 799.00 |
BZ Autres créances | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CF Disponibilités | 127 507.00 | | 127 507.00 | 127 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 736.00 | 47 964.00 | 1 012 772.00 | 1 060 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 491.00 | 172 812.00 | 1 092 679.00 | 1 265 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 220 199.00 | 219 881.00 | | 220 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 858.00 | 317.00 | | 27 858.00 |
DL TOTAL (I) | 256 443.00 | 228 585.00 | | 256 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 342.00 | 80 393.00 | | 102 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 505.00 | 393 321.00 | | 531 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 388.00 | 173 504.00 | | 202 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 235.00 | 647 219.00 | | 836 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 679.00 | 875 804.00 | | 1 092 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 828 237.00 | | 3 828 237.00 | 3 828 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 828 237.00 | | 3 828 237.00 | 3 828 237.00 |
FM Production stockée | | | -148 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 679 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 111 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 182 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 964.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 668 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 114.00 | 4 591.00 | | 18 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 114.00 | 8 758.00 | | 18 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 90.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 90.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 989.00 | 8 668.00 | | 17 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 697 472.00 | 2 607 291.00 | | 3 697 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 669 612.00 | 2 606 974.00 | | 3 669 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 858.00 | 317.00 | | 27 858.00 |