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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 076.00 | 29 076.00 | | 29 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 735.00 | 129 834.00 | 42 901.00 | 172 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 435.00 | 158 910.00 | 43 524.00 | 202 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 857.00 | 10 460.00 | 590 397.00 | 600 857.00 |
BZ Autres créances | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
CF Disponibilités | 550 373.00 | | 550 373.00 | 550 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 157.00 | 10 460.00 | 1 163 697.00 | 1 174 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 593.00 | 169 371.00 | 1 207 222.00 | 1 376 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 248 057.00 | 220 199.00 | | 248 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 940.00 | 27 858.00 | | 136 940.00 |
DL TOTAL (I) | 393 384.00 | 256 443.00 | | 393 384.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 299.00 | | | 28 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 299.00 | | | 28 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 341.00 | 102 342.00 | | 69 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 917.00 | 531 505.00 | | 498 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 279.00 | 202 388.00 | | 217 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 538.00 | 836 235.00 | | 785 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 222.00 | 1 092 679.00 | | 1 207 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 694.00 | 784 711.00 | | 765 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 890 745.00 | | 3 890 745.00 | 3 890 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 890 745.00 | | 3 890 745.00 | 3 890 745.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 938 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 094 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 282 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 460.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 299.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 769 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | 18 114.00 | | 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666.00 | | | 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 891.00 | 18 114.00 | | 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 891.00 | 17 989.00 | | 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 483.00 | | | 32 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 939 606.00 | 3 697 471.00 | | 3 939 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 802 664.00 | 3 669 611.00 | | 3 802 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 940.00 | 27 858.00 | | 136 940.00 |