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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 857.00 | 100 684.00 | 6 173.00 | 106 857.00 |
040 Immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 479.00 | 103 714.00 | 8 764.00 | 112 479.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
072 Créances – Autres | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
084 Disponibilités | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 501.00 | | 28 501.00 | 28 501.00 |
110 Total général Actif | 140 979.00 | 103 714.00 | 37 265.00 | 140 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 842.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 065.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 659.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 847.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 265.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 571.00 | | | 155 571.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 571.00 | | | 155 571.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30.00 | | | 30.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 355.00 | | | 355.00 |
242 Autres charges externes. | 59 101.00 | | | 59 101.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 758.00 | | | 65 758.00 |
252 Charges sociales | 26 751.00 | | | 26 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 998.00 | | | 998.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 741.00 | | | 159 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 170.00 | | | -4 170.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 380.00 | | | 380.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 632.00 | | | -4 632.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 479.00 | | | 112 479.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 098.00 | | | 31 098.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 810.00 | | | 6 810.00 |