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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 734.00 | 105 204.00 | 19 530.00 | 124 734.00 |
040 Immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 356.00 | 108 234.00 | 22 122.00 | 130 356.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
072 Créances – Autres | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
084 Disponibilités | 37 811.00 | | 37 811.00 | 37 811.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 158.00 | | 45 158.00 | 45 158.00 |
110 Total général Actif | 175 514.00 | 108 234.00 | 67 280.00 | 175 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 842.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 595.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 793.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 798.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 911.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 095.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 280.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 177.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 459.00 | | | 200 459.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 934.00 | | | 202 934.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33.00 | | | 33.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 955.00 | | | 955.00 |
242 Autres charges externes. | 73 311.00 | | | 73 311.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 836.00 | | | 93 836.00 |
252 Charges sociales | 27 834.00 | | | 27 834.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
262 Autres charges | 109.00 | | | 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 463.00 | | | 208 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 529.00 | | | -5 529.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
294 Charges financières | 392.00 | | | 392.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 471.00 | | | 18 471.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 632.00 | | | -3 632.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 877.00 | | | 15 877.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 773.00 | | | 136 773.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 877.00 | | | 15 877.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 294.00 | | | 22 294.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 105.00 | | | 40 105.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 793.00 | | | 13 793.00 |