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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 64 726.00 | 64 726.00 | | 64 726.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 652.00 | 46 167.00 | 1 485.00 | 47 652.00 |
040 Immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 387.00 | 110 893.00 | 1 494.00 | 112 387.00 |
060 Stock marchandises | 31 251.00 | | 31 251.00 | 31 251.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 164 056.00 | | 164 056.00 | 164 056.00 |
072 Créances – Autres | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
084 Disponibilités | 55 654.00 | | 55 654.00 | 55 654.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 255 890.00 | | 255 890.00 | 255 890.00 |
110 Total général Actif | 368 277.00 | 110 893.00 | 257 384.00 | 368 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 693.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 128 742.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 300.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 384.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 154.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 206 846.00 | 129 951.00 | | 206 846.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 687.00 | 137 891.00 | | 149 687.00 |
230 Autres produits | 4 871.00 | 112.00 | | 4 871.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 404.00 | 267 954.00 | | 361 404.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 491.00 | 47 170.00 | | 134 491.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 245.00 | 6 904.00 | | -2 245.00 |
242 Autres charges externes. | 106 178.00 | 131 574.00 | | 106 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 243.00 | 1 438.00 | | 1 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 445.00 | 74 378.00 | | 70 445.00 |
252 Charges sociales | 18 214.00 | 19 901.00 | | 18 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 434.00 | 2 464.00 | | 1 434.00 |
262 Autres charges | 2 741.00 | 23.00 | | 2 741.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 504.00 | 283 853.00 | | 332 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 900.00 | -15 898.00 | | 28 900.00 |
280 Produits financiers | 202.00 | 103.00 | | 202.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 967.00 | -15 967.00 | | 15 967.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 123.00 | 160.00 | | 13 123.00 |