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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 64 726.00 | 64 726.00 | | 64 726.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 651.00 | 46 988.00 | 662.00 | 47 651.00 |
040 Immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 386.00 | 111 714.00 | 671.00 | 112 386.00 |
060 Stock marchandises | 16 704.00 | | 16 704.00 | 16 704.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 300 698.00 | | 300 698.00 | 300 698.00 |
072 Créances – Autres | 9 772.00 | | 9 772.00 | 9 772.00 |
084 Disponibilités | 36 140.00 | | 36 140.00 | 36 140.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 363 316.00 | | 363 316.00 | 363 316.00 |
110 Total général Actif | 475 703.00 | 111 714.00 | 363 988.00 | 475 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 924.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 108 045.00 | |
172 Autres dettes | | | 66 145.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 26 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 363 988.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 149 145.00 | 206 846.00 | | 149 145.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 434.00 | 149 687.00 | | 245 434.00 |
230 Autres produits | 2 529.00 | 4 871.00 | | 2 529.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 110.00 | 361 404.00 | | 397 110.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 441.00 | 134 491.00 | | 53 441.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 546.00 | -2 245.00 | | 14 546.00 |
242 Autres charges externes. | 139 748.00 | 106 178.00 | | 139 748.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 128.00 | 1 243.00 | | 1 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 400.00 | 70 445.00 | | 80 400.00 |
252 Charges sociales | 31 400.00 | 18 214.00 | | 31 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 821.00 | 1 434.00 | | 821.00 |
262 Autres charges | 1 233.00 | 2 741.00 | | 1 233.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 721.00 | 332 504.00 | | 322 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 388.00 | 28 900.00 | | 74 388.00 |
280 Produits financiers | | 202.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 12.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 382.00 | 15 967.00 | | 3 382.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 006.00 | 13 123.00 | | 71 006.00 |