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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 245.00 | 6 177.00 | 26 068.00 | 32 245.00 |
AN Terrains | 127 441.00 | 16 328.00 | 111 113.00 | 127 441.00 |
AP Constructions | 2 283 434.00 | 822 058.00 | 1 461 376.00 | 2 283 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 547.00 | 53 586.00 | 70 961.00 | 124 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 662.00 | 218 972.00 | 102 690.00 | 321 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 889 329.00 | 1 117 121.00 | 1 772 208.00 | 2 889 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
BZ Autres créances | 21 020.00 | | 21 020.00 | 21 020.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 9.00 | |
CF Disponibilités | 177 662.00 | | 177 662.00 | 177 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 658.00 | | 214 658.00 | 214 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 103 987.00 | 1 117 121.00 | 1 986 866.00 | 3 103 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 500.00 | 356 500.00 | | 356 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 008.00 | 17 008.00 | | 17 008.00 |
DG Autres réserves | 219 376.00 | 219 376.00 | | 219 376.00 |
DH Report à nouveau | -21 518.00 | | | -21 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 505.00 | -21 518.00 | | -249 505.00 |
DL TOTAL (I) | 321 860.00 | 571 366.00 | | 321 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 288 554.00 | 655 514.00 | | 1 288 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 085.00 | 251 085.00 | | 247 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 445.00 | 73 071.00 | | 50 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 685.00 | 9 053.00 | | 65 685.00 |
EA Autres dettes | 11 729.00 | 2 903.00 | | 11 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 665 006.00 | 991 626.00 | | 1 665 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 866.00 | 1 562 992.00 | | 1 986 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 604.00 | 490 152.00 | | 552 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | 40.00 | | 69.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 581 658.00 | | 1 131 232.00 | 2 581 658.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 823 561.00 | 2 889 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 823 561.00 | 2 857 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 581 658.00 | | 1 098 987.00 | 2 581 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 146.00 | 454 443.00 | 365 468.00 | 1 028 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 177.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028 146.00 | 448 266.00 | 365 468.00 | 1 028 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 152 185.00 | | 152 185.00 | 152 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 185.00 | | 152 185.00 | 152 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 185.00 | | 152 185.00 | 152 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 152 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 445.00 | 50 445.00 | | 50 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 792.00 | 28 792.00 | | 28 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 333.00 | 30 333.00 | | 30 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
UX Autres créances clients | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VB T. V. A. | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 288 485.00 | 177 590.00 | 329 883.00 | 1 288 485.00 |
VI Groupe et associés | 247 085.00 | 247 085.00 | | 247 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 297 000.00 | | | 1 297 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 667 561.00 | | | 667 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 347.00 | 35 347.00 | | 35 347.00 |
VW T.V.A. | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 500.00 | 552 604.00 | 329 883.00 | 1 663 500.00 |