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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 245.00 | 10 232.00 | 22 013.00 | 32 245.00 |
AN Terrains | 127 441.00 | 17 095.00 | 110 345.00 | 127 441.00 |
AP Constructions | 2 283 434.00 | 938 358.00 | 1 345 076.00 | 2 283 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 734.00 | 68 076.00 | 75 658.00 | 143 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 720.00 | 244 454.00 | 107 266.00 | 351 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 938 574.00 | 1 278 215.00 | 1 660 359.00 | 2 938 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 418.00 | | 10 418.00 | 10 418.00 |
BZ Autres créances | 24 368.00 | | 24 368.00 | 24 368.00 |
CF Disponibilités | 236 676.00 | | 236 676.00 | 236 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 729.00 | | 275 729.00 | 275 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 214 303.00 | 1 278 215.00 | 1 936 088.00 | 3 214 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 500.00 | 356 500.00 | | 356 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 008.00 | 17 008.00 | | 17 008.00 |
DG Autres réserves | | 219 376.00 | | |
DH Report à nouveau | -51 647.00 | -21 518.00 | | -51 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 738.00 | -249 505.00 | | 158 738.00 |
DL TOTAL (I) | 480 598.00 | 321 860.00 | | 480 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211 463.00 | 1 288 554.00 | | 1 211 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 085.00 | 247 085.00 | | 125 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 414.00 | 1 506.00 | | 2 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 020.00 | 50 445.00 | | 53 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 300.00 | 65 685.00 | | 52 300.00 |
EA Autres dettes | 11 208.00 | 11 729.00 | | 11 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 490.00 | 1 665 006.00 | | 1 455 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 088.00 | 1 986 866.00 | | 1 936 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 176.00 | 552 604.00 | | 426 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 69.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 125 085.00 | | | 125 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 889 329.00 | | 75 764.00 | 2 889 329.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 519.00 | 2 938 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 519.00 | 2 906 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 245.00 | | | 32 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 857 084.00 | | 75 764.00 | 2 857 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 117 121.00 | 161 095.00 | | 1 117 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 177.00 | 4 055.00 | | 6 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 110 944.00 | 157 040.00 | | 1 110 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 020.00 | 53 020.00 | | 53 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 010.00 | 30 010.00 | | 30 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 793.00 | 17 793.00 | | 17 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
UX Autres créances clients | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
VB T. V. A. | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 211 463.00 | 184 564.00 | 336 397.00 | 1 211 463.00 |
VI Groupe et associés | 125 085.00 | 125 085.00 | | 125 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 872.00 | | | 73 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 097.00 | 23 097.00 | | 23 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 064.00 | 36 064.00 | | 36 064.00 |
VW T.V.A. | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 076.00 | 426 176.00 | 336 397.00 | 1 453 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 149.00 | 30 660.00 | | 13 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 523.00 | 33 308.00 | | 13 523.00 |
ST Autres comptes | 292 562.00 | 354 928.00 | | 292 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 551.00 | 20 890.00 | | 13 551.00 |
YT Sous‐traitance | 47 415.00 | 14 876.00 | | 47 415.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 360.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 7 201.00 | 7 710.00 | | 7 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 350.00 | 38 370.00 | | 20 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 675.00 | 97 986.00 | | 106 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 241.00 | 189 066.00 | | 76 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 050.00 | 424 363.00 | | 367 050.00 |