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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 832.00 | 57.00 | 1 775.00 | 1 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 373.00 | 57.00 | 198 316.00 | 198 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 647.00 | | 12 647.00 | 12 647.00 |
BZ Autres créances | 43 723.00 | | 43 723.00 | 43 723.00 |
CF Disponibilités | 27 048.00 | | 27 048.00 | 27 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 419.00 | | 83 419.00 | 83 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 792.00 | 57.00 | 281 735.00 | 281 792.00 |
CU Autres participations | 196 541.00 | | 196 541.00 | 196 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DG Autres réserves | 202 233.00 | 176 149.00 | | 202 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 507.00 | 26 084.00 | | 31 507.00 |
DL TOTAL (I) | 239 130.00 | 207 623.00 | | 239 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 769.00 | 19 326.00 | | 22 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053.00 | 2 243.00 | | 1 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 449.00 | 7 787.00 | | 8 449.00 |
EA Autres dettes | 10 332.00 | 12 281.00 | | 10 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 604.00 | 41 639.00 | | 42 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 735.00 | 249 262.00 | | 281 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 604.00 | 41 639.00 | | 42 604.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 769.00 | | | 22 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 541.00 | | 1 832.00 | 196 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | 1 832.00 | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 541.00 | | | 196 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 57.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 57.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
UX Autres créances clients | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
VB T. V. A. | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VC Groupe et associés | 41 686.00 | 41 686.00 | | 41 686.00 |
VI Groupe et associés | 22 769.00 | 22 769.00 | | 22 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 371.00 | 56 371.00 | | 56 371.00 |
VW T.V.A. | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 604.00 | 42 604.00 | | 42 604.00 |