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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 832.00 | 423.00 | 1 409.00 | 1 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 423.00 | 423.00 | 199 000.00 | 199 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 642.00 | | 15 642.00 | 15 642.00 |
BZ Autres créances | 65 428.00 | | 65 428.00 | 65 428.00 |
CF Disponibilités | 35 476.00 | | 35 476.00 | 35 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 546.00 | | 116 546.00 | 116 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 969.00 | 423.00 | 315 545.00 | 315 969.00 |
CU Autres participations | 197 591.00 | | 197 591.00 | 197 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DG Autres réserves | 233 741.00 | 202 233.00 | | 233 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 056.00 | 31 508.00 | | 54 056.00 |
DL TOTAL (I) | 293 187.00 | 239 131.00 | | 293 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754.00 | 22 769.00 | | 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 509.00 | 1 053.00 | | 1 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 762.00 | 8 450.00 | | 9 762.00 |
EA Autres dettes | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 358.00 | 42 604.00 | | 22 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 545.00 | 281 735.00 | | 315 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 358.00 | 42 604.00 | | 22 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 754.00 | | | 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 373.00 | | 1 050.00 | 198 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 541.00 | | 1 050.00 | 196 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57.00 | 366.00 | 423.00 | 57.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57.00 | 366.00 | 423.00 | 57.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
UX Autres créances clients | 15 642.00 | | | 15 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 264.00 | | | 264.00 |
VB T. V. A. | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VC Groupe et associés | 63 555.00 | | | 63 555.00 |
VI Groupe et associés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 070.00 | 81 070.00 | | 81 070.00 |
VW T.V.A. | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 358.00 | 22 358.00 | | 22 358.00 |