| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 264.00 | 35 567.00 | 698.00 | 36 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 626.00 | 63 860.00 | 9 766.00 | 73 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 230.00 | 99 766.00 | 10 464.00 | 110 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 755.00 | | 13 755.00 | 13 755.00 |
BN En cours de production de biens | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 389.00 | | 73 389.00 | 73 389.00 |
BZ Autres créances | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
CF Disponibilités | 48 700.00 | | 48 700.00 | 48 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 023.00 | | 141 023.00 | 141 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 253.00 | 99 766.00 | 151 486.00 | 251 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 82 093.00 | 80 305.00 | | 82 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 237.00 | 1 788.00 | | 1 237.00 |
DL TOTAL (I) | 92 130.00 | 90 893.00 | | 92 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 875.00 | 15 167.00 | | 9 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 133.00 | 3 044.00 | | 2 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 285.00 | 29 384.00 | | 26 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 064.00 | 15 676.00 | | 21 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 356.00 | 63 270.00 | | 59 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 486.00 | 154 163.00 | | 151 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 843.00 | 53 394.00 | | 53 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 973.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 291 315.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 291 315.00 | |
FM Production stockée | | | -3 173.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 255.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 349.00 | 289 100.00 | | 292 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 112.00 | 287 313.00 | | 291 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 237.00 | 1 788.00 | | 1 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 563.00 | | 720.00 | 110 563.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 053.00 | 110 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 053.00 | 109 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340.00 | | | 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 223.00 | | 720.00 | 110 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 564.00 | 6 255.00 | 1 053.00 | 94 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340.00 | | | 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 224.00 | 6 255.00 | 1 053.00 | 94 224.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 285.00 | 26 285.00 | | 26 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
UX Autres créances clients | 73 389.00 | 73 389.00 | | 73 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VB T. V. A. | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 875.00 | 4 362.00 | 5 514.00 | 9 875.00 |
VI Groupe et associés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 437.00 | 77 437.00 | | 77 437.00 |
VW T.V.A. | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 356.00 | 53 843.00 | 5 514.00 | 59 356.00 |