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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 257.00 | 36 568.00 | 4 689.00 | 41 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 626.00 | 68 460.00 | 5 166.00 | 73 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 223.00 | 105 368.00 | 9 855.00 | 115 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 352.00 | | 16 352.00 | 16 352.00 |
BN En cours de production de biens | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 976.00 | | 61 976.00 | 61 976.00 |
BZ Autres créances | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
CF Disponibilités | 47 266.00 | | 47 266.00 | 47 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 130 372.00 | | 130 372.00 | 130 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 595.00 | 105 368.00 | 140 227.00 | 245 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 83 330.00 | 82 093.00 | | 83 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 865.00 | 1 237.00 | | 1 865.00 |
DL TOTAL (I) | 93 995.00 | 92 130.00 | | 93 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 514.00 | 9 875.00 | | 5 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 970.00 | 2 133.00 | | 3 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 571.00 | 26 285.00 | | 21 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 178.00 | 21 064.00 | | 15 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 232.00 | 59 356.00 | | 46 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 227.00 | 151 486.00 | | 140 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 53 843.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 336 038.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 336 038.00 | |
FM Production stockée | | | 814.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 070.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 686.00 | 292 349.00 | | 341 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 821.00 | 291 112.00 | | 339 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 865.00 | 1 237.00 | | 1 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 230.00 | | 5 461.00 | 110 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 469.00 | 115 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 469.00 | 114 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340.00 | | | 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 890.00 | | 5 461.00 | 109 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 766.00 | 6 070.00 | 469.00 | 99 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340.00 | | | 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 426.00 | 6 070.00 | 469.00 | 99 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 571.00 | 21 571.00 | | 21 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
UX Autres créances clients | 61 976.00 | 61 976.00 | | 61 976.00 |
VB T. V. A. | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 514.00 | 4 406.00 | 1 108.00 | 5 514.00 |
VI Groupe et associés | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 810.00 | 64 810.00 | | 64 810.00 |
VW T.V.A. | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 232.00 | 45 124.00 | 1 108.00 | 46 232.00 |