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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 731.00 | 11 195.00 | 3 535.00 | 14 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 190.00 | 16 437.00 | 752.00 | 17 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 317.00 | | 50 317.00 | 50 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 237.00 | 27 633.00 | 54 605.00 | 82 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 114.00 | 15 818.00 | 65 296.00 | 81 114.00 |
BZ Autres créances | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 188 683.00 | | 188 683.00 | 188 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 104.00 | | 9 104.00 | 9 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 895.00 | 15 818.00 | 314 078.00 | 329 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 133.00 | 43 451.00 | 368 682.00 | 412 133.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 258 503.00 | 228 678.00 | | 258 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 404.00 | 31 525.00 | | 31 404.00 |
DL TOTAL (I) | 298 157.00 | 268 453.00 | | 298 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 40.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 282.00 | 3 121.00 | | 2 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 520.00 | 50 176.00 | | 63 520.00 |
EA Autres dettes | 4 676.00 | 11 656.00 | | 4 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 525.00 | 64 993.00 | | 70 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 682.00 | 333 446.00 | | 368 682.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 333.00 | 5 299.00 | | 22 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 333.00 | 5 299.00 | | 22 333.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 520.00 | 63 520.00 | | 63 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
UX Autres créances clients | 81 114.00 | 81 114.00 | | 81 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 213.00 | 91 213.00 | | 91 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 525.00 | 70 525.00 | | 70 525.00 |