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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 169.00 | 12 653.00 | 3 517.00 | 16 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 408.00 | 17 833.00 | 5 576.00 | 23 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 066.00 | | 51 066.00 | 51 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 644.00 | 30 485.00 | 60 159.00 | 90 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 018.00 | 16 155.00 | 73 863.00 | 90 018.00 |
BZ Autres créances | 7 399.00 | | 7 399.00 | 7 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 199 045.00 | | 199 045.00 | 199 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 563.00 | 16 155.00 | 334 408.00 | 350 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 206.00 | 46 640.00 | 394 566.00 | 441 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 287 607.00 | 258 503.00 | | 287 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 073.00 | 31 404.00 | | 18 073.00 |
DL TOTAL (I) | 313 930.00 | 298 157.00 | | 313 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 043.00 | 48.00 | | 15 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 806.00 | 2 282.00 | | 2 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 347.00 | 63 520.00 | | 58 347.00 |
EA Autres dettes | 4 441.00 | 4 676.00 | | 4 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 636.00 | 70 525.00 | | 80 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 566.00 | 368 682.00 | | 394 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 633.00 | 2 852.00 | | 27 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 633.00 | 2 852.00 | | 27 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 347.00 | 58 347.00 | | 58 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 483.00 | 19 483.00 | | 19 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 018.00 | 90 018.00 | | 90 018.00 |
VP Divers | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 517.00 | 101 517.00 | | 101 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 636.00 | 80 636.00 | | 80 636.00 |