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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 956.00 | 5 543.00 | 413.00 | 5 956.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 279 661.00 | 20 918.00 | 258 743.00 | 279 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 149.00 | 23 890.00 | -14 741.00 | 9 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 069.00 | 90 076.00 | 20 993.00 | 111 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 034.00 | 140 427.00 | 313 607.00 | 454 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BT Marchandises | 23 957.00 | | 23 957.00 | 23 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 404 852.00 | | 404 852.00 | 404 852.00 |
CF Disponibilités | 463 653.00 | | 463 653.00 | 463 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 787.00 | | 897 787.00 | 897 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 822.00 | 140 427.00 | 1 211 394.00 | 1 351 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 779 110.00 | 518 308.00 | | 779 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 335.00 | 260 802.00 | | 202 335.00 |
DL TOTAL (I) | 992 446.00 | 790 110.00 | | 992 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 701.00 | 207 671.00 | | 114 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | 153.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 095.00 | 55 198.00 | | 51 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 030.00 | 39 591.00 | | 53 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 949.00 | 302 613.00 | | 218 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 394.00 | 1 092 724.00 | | 1 211 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 919.00 | 124 506.00 | | 115 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 658.00 | | 25 377.00 | 428 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 956.00 | | | 53 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 502.00 | | 25 377.00 | 374 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 602.00 | 23 825.00 | | 116 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 978.00 | 565.00 | | 4 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 624.00 | 23 260.00 | | 111 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 095.00 | 51 095.00 | | 51 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 920.00 | 34 920.00 | | 34 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VC Groupe et associés | 73 411.00 | 73 411.00 | | 73 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 674.00 | 11 645.00 | 48 364.00 | 114 674.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 927.00 | | | 92 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 699.00 | 328 699.00 | | 328 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 958.00 | 408 958.00 | | 408 958.00 |
VW T.V.A. | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 949.00 | 115 919.00 | 48 364.00 | 218 949.00 |