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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 956.00 | 5 780.00 | 176.00 | 5 956.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 279 661.00 | 36 263.00 | 243 398.00 | 279 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 935.00 | 24 839.00 | -13 903.00 | 10 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 689.00 | 97 254.00 | 28 435.00 | 125 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 441.00 | 164 135.00 | 306 306.00 | 470 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
BT Marchandises | 21 340.00 | | 21 340.00 | 21 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 350 872.00 | | 350 872.00 | 350 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
CF Disponibilités | 701 865.00 | | 701 865.00 | 701 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 071.00 | | 1 085 071.00 | 1 085 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 512.00 | 164 135.00 | 1 391 376.00 | 1 555 512.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 6.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 618 446.00 | 779 110.00 | | 618 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 126.00 | 202 335.00 | | 246 126.00 |
DL TOTAL (I) | 875 572.00 | 992 446.00 | | 875 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 075.00 | 114 701.00 | | 103 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 485.00 | 123.00 | | 306 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 536.00 | 51 095.00 | | 56 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 708.00 | 53 030.00 | | 49 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 805.00 | 218 949.00 | | 515 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 376.00 | 1 211 394.00 | | 1 391 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 595.00 | 115 919.00 | | 424 595.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 306 455.00 | | | 306 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 034.00 | | 21 326.00 | 454 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 919.00 | 470 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 919.00 | 416 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 955.00 | | | 53 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 876.00 | | 21 326.00 | 399 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 427.00 | 23 708.00 | | 140 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 543.00 | 237.00 | | 5 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 884.00 | 23 472.00 | | 134 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 536.00 | 56 536.00 | | 56 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 722.00 | 30 722.00 | | 30 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VB T. V. A. | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 075.00 | 11 866.00 | 49 094.00 | 103 075.00 |
VI Groupe et associés | 306 485.00 | 306 485.00 | | 306 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 360.00 | 335 360.00 | | 335 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 190.00 | 355 190.00 | | 355 190.00 |
VW T.V.A. | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 805.00 | 424 595.00 | 49 094.00 | 515 805.00 |