| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
AP Constructions | 1 994 452.00 | 107 906.00 | 1 886 546.00 | 1 994 452.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 261.00 | | 112 261.00 | 112 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 269 185.00 | 107 906.00 | 2 161 279.00 | 2 269 185.00 |
BZ Autres créances | 63 196.00 | | 63 196.00 | 63 196.00 |
CF Disponibilités | 652 577.00 | | 652 577.00 | 652 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 715 773.00 | | 715 773.00 | 715 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 984 958.00 | 107 906.00 | 2 877 052.00 | 2 984 958.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 86 345.00 | 86 345.00 | | 86 345.00 |
DH Report à nouveau | -19 416.00 | 60 143.00 | | -19 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 365.00 | -79 560.00 | | -17 365.00 |
DL TOTAL (I) | 56 165.00 | 73 529.00 | | 56 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 895 717.00 | 1 486 034.00 | | 1 895 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 907 174.00 | 427 702.00 | | 907 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906.00 | 4 309.00 | | 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 322.00 | 456.00 | | 13 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 000.00 | | |
EA Autres dettes | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 820 887.00 | 1 930 501.00 | | 2 820 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 877 052.00 | 2 004 030.00 | | 2 877 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 139 069.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 139 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 342.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 846.00 | 65 305.00 | | 147 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 211.00 | 144 864.00 | | 165 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 365.00 | -79 560.00 | | -17 365.00 |