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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
AP Constructions | 1 994 452.00 | 190 879.00 | 1 803 574.00 | 1 994 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 993.00 | 2 282.00 | 29 711.00 | 31 993.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 86 182.00 | | 86 182.00 | 86 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 274 907.00 | 193 161.00 | 2 081 746.00 | 2 274 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 334.00 | | 10 334.00 | 10 334.00 |
BZ Autres créances | 12 551.00 | | 12 551.00 | 12 551.00 |
CF Disponibilités | 140 032.00 | | 140 032.00 | 140 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 667.00 | | 247 667.00 | 247 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 574.00 | 193 161.00 | 2 329 413.00 | 2 522 574.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 86 345.00 | 86 345.00 | | 86 345.00 |
DH Report à nouveau | -36 781.00 | -19 416.00 | | -36 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 644.00 | -17 365.00 | | 9 644.00 |
DL TOTAL (I) | 65 809.00 | 56 165.00 | | 65 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 760 642.00 | 1 895 717.00 | | 1 760 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 157.00 | 907 174.00 | | 494 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 191.00 | 906.00 | | 2 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 598.00 | 13 322.00 | | 3 598.00 |
EA Autres dettes | | 3 768.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 263 604.00 | 2 820 887.00 | | 2 263 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 413.00 | 2 877 052.00 | | 2 329 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 468.00 | 2 820 887.00 | | 638 468.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 179 820.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 179 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 255.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 644.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 595.00 | 147 846.00 | | 181 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 950.00 | 165 211.00 | | 171 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 644.00 | -17 365.00 | | 9 644.00 |