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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 803.00 | 419.00 | 1 384.00 | 1 803.00 |
AP Constructions | 11 483.00 | 3 385.00 | 8 098.00 | 11 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 758.00 | 87 789.00 | 31 970.00 | 119 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 680.00 | 12 772.00 | 60 907.00 | 73 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 573.00 | 104 365.00 | 118 208.00 | 222 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 710.00 | | 17 710.00 | 17 710.00 |
BN En cours de production de biens | 39 722.00 | | 39 722.00 | 39 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 483.00 | | 104 483.00 | 104 483.00 |
BZ Autres créances | 34 359.00 | | 34 359.00 | 34 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 279 722.00 | | 279 722.00 | 279 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 024.00 | | 533 024.00 | 533 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 598.00 | 104 365.00 | 651 233.00 | 755 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 312 947.00 | 134 230.00 | | 312 947.00 |
DH Report à nouveau | | 161 344.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 417.00 | 17 372.00 | | 4 417.00 |
DL TOTAL (I) | 319 564.00 | 315 146.00 | | 319 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 503.00 | 49 435.00 | | 181 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 516.00 | 14 482.00 | | 14 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 314.00 | 65 156.00 | | 87 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 046.00 | 47 275.00 | | 43 046.00 |
EA Autres dettes | 2 216.00 | 7 908.00 | | 2 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 669.00 | 184 257.00 | | 331 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 233.00 | 499 404.00 | | 651 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 148 300.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 964.00 | | 84 609.00 | 137 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 064.00 | | 67 856.00 | 137 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 14 950.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 739.00 | 16 626.00 | | 87 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 419.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 739.00 | 16 207.00 | | 87 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 314.00 | 87 314.00 | | 87 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 834.00 | 19 834.00 | | 19 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 104 483.00 | 104 483.00 | | 104 483.00 |
VB T. V. A. | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 989.00 | 41 989.00 | | 41 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 514.00 | 139 514.00 | | 139 514.00 |
VI Groupe et associés | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 932.00 | | | 17 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 921.00 | 26 921.00 | | 26 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 720.00 | 146 720.00 | | 146 720.00 |
VW T.V.A. | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 595.00 | 328 595.00 | | 328 595.00 |