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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 782.00 | |
AP Constructions | | | 12 988.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 21 004.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 53 578.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 850.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 104 204.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 21 164.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 59 247.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 187 438.00 | |
BZ Autres créances | | | 41 967.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 50 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 155 012.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 862.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 519 692.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 623 897.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 239 363.00 | 312 947.00 | | 239 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 714.00 | 4 417.00 | | 40 714.00 |
DL TOTAL (I) | 282 277.00 | 319 564.00 | | 282 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 848.00 | 181 503.00 | | 141 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 767.00 | 14 516.00 | | 24 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 850.00 | 3 074.00 | | 20 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 519.00 | 87 314.00 | | 87 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 593.00 | 43 046.00 | | 64 593.00 |
EA Autres dettes | 2 040.00 | 2 216.00 | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 619.00 | 331 669.00 | | 341 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 897.00 | 651 233.00 | | 623 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 573.00 | | 7 447.00 | 222 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 921.00 | | 7 447.00 | 204 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 365.00 | 21 451.00 | | 104 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419.00 | 601.00 | | 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 946.00 | 20 850.00 | | 103 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 520.00 | 87 520.00 | | 87 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 290.00 | 24 290.00 | | 24 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 099.00 | 22 099.00 | | 22 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 187 439.00 | 187 439.00 | | 187 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 849.00 | 25 014.00 | 97 015.00 | 141 849.00 |
VI Groupe et associés | 24 767.00 | 24 767.00 | | 24 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 655.00 | | | 25 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 064.00 | 34 064.00 | | 34 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 120.00 | 235 120.00 | | 235 120.00 |
VW T.V.A. | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 769.00 | 203 934.00 | 97 015.00 | 320 769.00 |