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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 877.00 | 11 389.00 | 8 488.00 | 19 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 473.00 | 16 073.00 | 15 399.00 | 31 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 565.00 | | 39 565.00 | 39 565.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 104.00 | | 14 104.00 | 14 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 688.00 | 1 611.00 | 333 077.00 | 334 688.00 |
BZ Autres créances | 11 283.00 | | 11 283.00 | 11 283.00 |
CF Disponibilités | 235 989.00 | | 235 989.00 | 235 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 229.00 | 1 611.00 | 634 618.00 | 636 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 702.00 | 17 684.00 | 650 017.00 | 667 702.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 135 421.00 | 121 405.00 | | 135 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 002.00 | 56 542.00 | | 209 002.00 |
DL TOTAL (I) | 352 673.00 | 186 197.00 | | 352 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 218.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535.00 | | | 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 136.00 | 114 725.00 | | 98 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 665.00 | 56 396.00 | | 79 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 872.00 | 54 706.00 | | 113 872.00 |
EA Autres dettes | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 344.00 | 231 044.00 | | 297 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 017.00 | 417 241.00 | | 650 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 880.00 | 4 622.00 | 2 429.00 | 13 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 880.00 | 4 622.00 | 2 429.00 | 13 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 105.00 | 12 759.00 | 66 252.00 | 55 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 105.00 | 12 759.00 | 66 252.00 | 55 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 105.00 | 12 759.00 | 66 252.00 | 55 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 665.00 | 79 665.00 | | 79 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 874.00 | 113 874.00 | | 113 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346 571.00 | 346 571.00 | | 346 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 367.00 | 346 571.00 | 6 796.00 | 353 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 208.00 | 199 208.00 | | 199 208.00 |