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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 225.00 | 4 798.00 | 1 427.00 | 6 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 976.00 | 14 714.00 | 6 262.00 | 20 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 112.00 | 19 512.00 | 14 600.00 | 34 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 599.00 | | 118 599.00 | 118 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 163 280.00 | 1 611.00 | 161 669.00 | 163 280.00 |
BZ Autres créances | 44 698.00 | | 44 698.00 | 44 698.00 |
CF Disponibilités | 286 653.00 | | 286 653.00 | 286 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 976.00 | 1 611.00 | 612 367.00 | 613 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 090.00 | 21 123.00 | 626 967.00 | 648 090.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 344 423.00 | 135 421.00 | | 344 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 925.00 | 209 002.00 | | -79 925.00 |
DL TOTAL (I) | 272 748.00 | 352 673.00 | | 272 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 535.00 | | 9.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 98 136.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 695.00 | 79 665.00 | | 38 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 660.00 | 113 872.00 | | 93 660.00 |
EA Autres dettes | 4 854.00 | 5 134.00 | | 4 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 219.00 | 297 344.00 | | 354 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 967.00 | 650 017.00 | | 626 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 073.00 | 4 258.00 | 819.00 | 16 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 073.00 | 4 258.00 | 819.00 | 16 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 695.00 | 38 695.00 | | 38 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 660.00 | 93 660.00 | | 93 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 726.00 | 208 726.00 | | 208 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 522.00 | 208 726.00 | 6 796.00 | 215 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 219.00 | 137 219.00 | 217 000.00 | 354 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |