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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 059.00 | 63 647.00 | 8 412.00 | 72 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 278.00 | 63 866.00 | 8 412.00 | 72 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 272.00 | | 752 272.00 | 752 272.00 |
BZ Autres créances | 104 552.00 | | 104 552.00 | 104 552.00 |
CF Disponibilités | 116 371.00 | | 116 371.00 | 116 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 179.00 | | 974 179.00 | 974 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 457.00 | 63 866.00 | 982 591.00 | 1 046 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 167 829.00 | 137 918.00 | | 167 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 524.00 | 29 911.00 | | -41 524.00 |
DL TOTAL (I) | 181 305.00 | 222 829.00 | | 181 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 536.00 | 374 397.00 | | 590 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 749.00 | 90 906.00 | | 210 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 286.00 | 465 303.00 | | 801 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 591.00 | 688 132.00 | | 982 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 286.00 | 465 303.00 | | 801 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 278.00 | | | 72 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 278.00 | | | 72 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 724.00 | 7 142.00 | | 56 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 724.00 | 7 142.00 | | 56 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 536.00 | 590 536.00 | | 590 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 878.00 | 33 878.00 | | 33 878.00 |
UX Autres créances clients | 752 272.00 | 752 272.00 | | 752 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 96 798.00 | 96 798.00 | | 96 798.00 |
VC Groupe et associés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 808.00 | 857 808.00 | | 857 808.00 |
VW T.V.A. | 168 388.00 | 168 388.00 | | 168 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 286.00 | 801 286.00 | | 801 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 899.00 | 407.00 | | 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 023.00 | 5 947.00 | | 5 023.00 |
ST Autres comptes | 458 170.00 | 408 812.00 | | 458 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 221.00 | 66 764.00 | | 70 221.00 |
YT Sous‐traitance | 1 475 233.00 | 1 367 829.00 | | 1 475 233.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 269.00 | 739.00 | | 1 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 168.00 | 1 146.00 | | 2 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 429 238.00 | 423.00 | | 429 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 386 857.00 | 363 683.00 | | 386 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 013 989.00 | 1 849 352.00 | | 2 013 989.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |