| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 059.00 | 56 505.00 | 15 554.00 | 72 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 278.00 | 56 724.00 | 15 554.00 | 72 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 841.00 | | 424 841.00 | 424 841.00 |
BZ Autres créances | 40 833.00 | | 40 833.00 | 40 833.00 |
CF Disponibilités | 201 799.00 | | 201 799.00 | 201 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 578.00 | | 672 578.00 | 672 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 856.00 | 56 724.00 | 688 132.00 | 744 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 137 918.00 | | | 137 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 911.00 | | | 29 911.00 |
DL TOTAL (I) | 222 829.00 | | | 222 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 397.00 | | | 374 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 906.00 | | | 90 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 303.00 | | | 465 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 132.00 | | | 688 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 303.00 | | | 465 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 112 350.00 | | 2 112 350.00 | 2 112 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 112 350.00 | | 2 112 350.00 | 2 112 350.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 116 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 849 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 798.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 084 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 121 836.00 | | | 2 121 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 091 924.00 | | | 2 091 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 911.00 | | | 29 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 491.00 | | 11 787.00 | 60 491.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 491.00 | | 11 787.00 | 60 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 926.00 | 4 798.00 | | 51 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 926.00 | 4 798.00 | | 51 926.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 397.00 | 374 397.00 | | 374 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UX Autres créances clients | 424 841.00 | 424 841.00 | | 424 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VB T. V. A. | 37 048.00 | 37 048.00 | | 37 048.00 |
VC Groupe et associés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VP Divers | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 779.00 | 470 779.00 | | 470 779.00 |
VW T.V.A. | 70 807.00 | 70 807.00 | | 70 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 303.00 | 465 303.00 | | 465 303.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 407.00 | | | 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
ST Autres comptes | 408 812.00 | | | 408 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 764.00 | | | 66 764.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
YT Sous‐traitance | 1 367 829.00 | | | 1 367 829.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 252.00 | 5 343.00 | | 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 739.00 | | | 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 423 427.00 | | | 423 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 363 683.00 | | | 363 683.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 849 352.00 | | | 1 849 352.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |