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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 564.00 | | 12 564.00 | 12 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 480.00 | 9 025.00 | 14 455.00 | 23 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 272.00 | 23 238.00 | 27 034.00 | 50 272.00 |
BT Marchandises | 152 317.00 | | 152 317.00 | 152 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
BZ Autres créances | 58 650.00 | | 58 650.00 | 58 650.00 |
CF Disponibilités | 154 894.00 | | 154 894.00 | 154 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 033.00 | | 370 033.00 | 370 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 305.00 | 23 238.00 | 397 067.00 | 420 305.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 502.00 | | | 181 502.00 |
DL TOTAL (I) | 198 002.00 | | | 198 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 319.00 | | | 19 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 770.00 | | | 48 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 978.00 | | | 130 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 066.00 | | | 199 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 067.00 | | | 397 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 066.00 | | | 199 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 317.00 | | 22 955.00 | 27 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 172.00 | | 12 564.00 | 13 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 130.00 | | 10 391.00 | 14 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 431.00 | 1 807.00 | | 21 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 259.00 | 1 807.00 | | 8 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 770.00 | 48 770.00 | | 48 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 827.00 | 14 827.00 | | 14 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 346.00 | 20 346.00 | | 20 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 441.00 | 63 441.00 | | 63 441.00 |
VB T. V. A. | 53 644.00 | 53 644.00 | | 53 644.00 |
VI Groupe et associés | 19 319.00 | 19 319.00 | | 19 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 650.00 | 58 650.00 | | 58 650.00 |
VW T.V.A. | 32 141.00 | 32 141.00 | | 32 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 066.00 | 199 066.00 | | 199 066.00 |