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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 880.00 | 9 539.00 | 32 341.00 | 41 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 991.00 | 12 579.00 | 19 412.00 | 31 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 826.00 | 23 158.00 | 54 668.00 | 77 826.00 |
BT Marchandises | 242 373.00 | | 242 373.00 | 242 373.00 |
BZ Autres créances | 95 441.00 | | 95 441.00 | 95 441.00 |
CF Disponibilités | 162 140.00 | | 162 140.00 | 162 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 622.00 | | 19 622.00 | 19 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 576.00 | | 519 576.00 | 519 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 401.00 | 23 158.00 | 574 243.00 | 597 401.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 181 502.00 | | | 181 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 020.00 | | | 123 020.00 |
DL TOTAL (I) | 321 022.00 | | | 321 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 730.00 | | | 40 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 901.00 | | | 64 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 591.00 | | | 147 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 222.00 | | | 253 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 243.00 | | | 574 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 222.00 | | | 253 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 272.00 | | 53 291.00 | 50 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 564.00 | 13 172.00 | 77 826.00 | 12 564.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 564.00 | 13 172.00 | 41 880.00 | 12 564.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 736.00 | | 41 880.00 | 25 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 520.00 | | 8 511.00 | 24 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 2 900.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 238.00 | 13 093.00 | 13 172.00 | 23 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 172.00 | 9 539.00 | 13 172.00 | 13 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 065.00 | 3 553.00 | | 10 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 901.00 | 64 901.00 | | 64 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 275.00 | 28 275.00 | | 28 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 399.00 | 48 399.00 | | 48 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
VB T. V. A. | 69 882.00 | 69 882.00 | | 69 882.00 |
VI Groupe et associés | 40 730.00 | 40 730.00 | | 40 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 622.00 | 19 622.00 | | 19 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 963.00 | 115 063.00 | 2 900.00 | 117 963.00 |
VW T.V.A. | 69 185.00 | 69 185.00 | | 69 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 222.00 | 253 222.00 | | 253 222.00 |