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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 993.00 | 16 905.00 | 8 088.00 | 24 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 717.00 | 1 733.00 | 1 985.00 | 3 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 730.00 | 18 637.00 | 10 092.00 | 28 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 706.00 | | 12 706.00 | 12 706.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 129 700.00 | | 129 700.00 | 129 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 475.00 | | 78 475.00 | 78 475.00 |
BZ Autres créances | 41 614.00 | | 41 614.00 | 41 614.00 |
CF Disponibilités | 301 530.00 | | 301 530.00 | 301 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 961.00 | | 573 961.00 | 573 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 691.00 | 18 637.00 | 584 054.00 | 602 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 249 100.00 | | | 249 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 473.00 | | | 70 473.00 |
DL TOTAL (I) | 320 673.00 | | | 320 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 192.00 | | | 125 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 945.00 | | | 82 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 392.00 | | | 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 821.00 | | | 34 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
EA Autres dettes | 15 812.00 | | | 15 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 381.00 | | | 263 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 054.00 | | | 584 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 989.00 | | | 262 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 857.00 | | 4 873.00 | 23 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 837.00 | | 4 873.00 | 23 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 152.00 | 6 486.00 | | 12 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 152.00 | 6 486.00 | | 12 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 821.00 | 34 821.00 | | 34 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 812.00 | 15 812.00 | | 15 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 78 475.00 | 78 475.00 | | 78 475.00 |
VB T. V. A. | 29 621.00 | 29 621.00 | | 29 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 192.00 | 125 192.00 | | 125 192.00 |
VI Groupe et associés | 82 945.00 | 82 945.00 | | 82 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 045.00 | 121 040.00 | 5.00 | 121 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 989.00 | 262 989.00 | | 262 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 069.00 | | | 34 069.00 |
ST Autres comptes | 48 746.00 | | | 48 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
YT Sous‐traitance | 36 171.00 | | | 36 171.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 920.00 | | | 22 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 891.00 | | | 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 656.00 | | | 111 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 587.00 | | | 115 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 323.00 | | | 151 323.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |