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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 462.00 | 23 683.00 | 5 778.00 | 29 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 375.00 | 2 474.00 | 1 902.00 | 4 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 857.00 | 26 157.00 | 7 700.00 | 33 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 342.00 | | 16 342.00 | 16 342.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 163 254.00 | | 163 254.00 | 163 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 571.00 | 1 239.00 | 115 332.00 | 116 571.00 |
BZ Autres créances | 42 881.00 | | 42 881.00 | 42 881.00 |
CF Disponibilités | 487 492.00 | | 487 492.00 | 487 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 267.00 | 1 239.00 | 829 028.00 | 830 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 124.00 | 27 396.00 | 836 728.00 | 864 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 319 573.00 | | | 319 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 789.00 | | | 137 789.00 |
DL TOTAL (I) | 458 462.00 | | | 458 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 382.00 | | | 125 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 429.00 | | | 98 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 392.00 | | | 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 314.00 | | | 108 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 430.00 | | | 27 430.00 |
EA Autres dettes | 18 319.00 | | | 18 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 266.00 | | | 378 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 728.00 | | | 836 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 585.00 | | | 260 585.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 429.00 | | | 98 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 730.00 | | 5 127.00 | 28 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 710.00 | | 5 127.00 | 28 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 637.00 | 7 520.00 | | 18 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 637.00 | 7 520.00 | | 18 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 239.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 239.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 239.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 239.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 314.00 | 108 314.00 | | 108 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 324.00 | 19 324.00 | | 19 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 319.00 | 18 319.00 | | 18 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 115 084.00 | 115 084.00 | | 115 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VB T. V. A. | 39 881.00 | 39 881.00 | | 39 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 382.00 | 8 093.00 | 117 290.00 | 125 382.00 |
VI Groupe et associés | 98 429.00 | 98 429.00 | | 98 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 791.00 | 162 786.00 | 5.00 | 162 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 874.00 | 260 585.00 | 117 290.00 | 377 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 167.00 | | | 47 167.00 |
ST Autres comptes | 66 762.00 | | | 66 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
YT Sous‐traitance | 50 606.00 | | | 50 606.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 177.00 | | | 27 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 887.00 | | | 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 070.00 | | | 169 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 029.00 | | | 167 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 539.00 | | | 203 539.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |