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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 871 301.00 | 2 871 301.00 | | 2 871 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 106 619.00 | 960.00 | 1 105 658.00 | 1 106 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 811.00 | 4 287.00 | 524.00 | 4 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 943.00 | 10 127.00 | 7 816.00 | 17 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 007 251.00 | 2 886 675.00 | 1 120 576.00 | 4 007 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 726.00 | | 9 726.00 | 9 726.00 |
BZ Autres créances | 559 415.00 | | 559 415.00 | 559 415.00 |
CF Disponibilités | 184 785.00 | | 184 785.00 | 184 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 926.00 | | 753 926.00 | 753 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 761 177.00 | 2 886 675.00 | 1 874 502.00 | 4 761 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DH Report à nouveau | -21 085.00 | | | -21 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 440.00 | | | 140 440.00 |
DJ Subventions d’investissement | 111 900.00 | | | 111 900.00 |
DL TOTAL (I) | 276 705.00 | | | 276 705.00 |
DN Avances conditionnées | 110 600.00 | | | 110 600.00 |
DO TOTAL (II) | 110 600.00 | | | 110 600.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 097.00 | | | 506 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 105.00 | | | 24 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 238.00 | | | 172 238.00 |
EA Autres dettes | 614 284.00 | | | 614 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 473.00 | | | 113 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 198.00 | | | 1 480 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 502.00 | | | 1 874 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 480 198.00 | | | 1 480 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 760 615.00 | | 760 615.00 | 760 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 615.00 | | 760 615.00 | 760 615.00 |
FN Production immobilisée | | | 496 393.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 331 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 712 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 681.00 | |
GE Autres charges | | | 618 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 644.00 | | | 56 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 703.00 | | | 25 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 703.00 | | | 25 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 703.00 | | | -25 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -760.00 | | | -760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 712 642.00 | | | 1 712 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 202.00 | | | 1 572 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 440.00 | | | 140 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 534 119.00 | | 498 835.00 | 3 534 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 703.00 | 4 007 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 703.00 | 3 977 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 507 230.00 | | 496 393.00 | 3 507 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 122.00 | | 5 632.00 | 17 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 767.00 | | -3 190.00 | 9 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 574 994.00 | 311 681.00 | | 2 574 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 565 403.00 | 306 859.00 | | 2 565 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 591.00 | 4 822.00 | | 9 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 506 097.00 | 506 097.00 | | 506 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 105.00 | 24 105.00 | | 24 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 670.00 | 51 670.00 | | 51 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614 284.00 | 614 284.00 | | 614 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 473.00 | 113 473.00 | | 113 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
UX Autres créances clients | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VB T. V. A. | 14 044.00 | 14 044.00 | | 14 044.00 |
VC Groupe et associés | 296 614.00 | 296 614.00 | | 296 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 389 500.00 | | | 389 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 901.00 | 47 901.00 | | 47 901.00 |
VP Divers | 190 750.00 | 190 750.00 | | 190 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 334.00 | 115 334.00 | | 115 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 718.00 | 575 718.00 | | 575 718.00 |
VW T.V.A. | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 198.00 | 1 480 198.00 | | 1 480 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 513.00 | | | 13 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 891.00 | | | 45 891.00 |
ST Autres comptes | 71 467.00 | | | 71 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 028.00 | | | 26 028.00 |
YT Sous‐traitance | 136 439.00 | | | 136 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 515.00 | | | 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 411.00 | | | 112 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 185.00 | | | 47 185.00 |