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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 343 097.00 | 3 336 509.00 | 6 588.00 | 3 343 097.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 423 663.00 | 1 727.00 | 421 936.00 | 423 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 811.00 | 4 722.00 | 88.00 | 4 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 467.00 | 15 074.00 | 7 393.00 | 22 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 577.00 | | 9 577.00 | 9 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 803 615.00 | 3 358 032.00 | 445 582.00 | 3 803 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 361.00 | | 116 361.00 | 116 361.00 |
BZ Autres créances | 379 889.00 | | 379 889.00 | 379 889.00 |
CF Disponibilités | 416 016.00 | | 416 016.00 | 416 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 566.00 | | 915 566.00 | 915 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 719 181.00 | 3 358 032.00 | 1 361 149.00 | 4 719 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 84 305.00 | | | 84 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 202.00 | | | 69 202.00 |
DJ Subventions d’investissement | 216 892.00 | | | 216 892.00 |
DL TOTAL (I) | 419 898.00 | | | 419 898.00 |
DN Avances conditionnées | 103 100.00 | | | 103 100.00 |
DO TOTAL (II) | 103 100.00 | | | 103 100.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 086.00 | | | 261 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 227.00 | | | 126 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 218.00 | | | 147 218.00 |
EA Autres dettes | 48 804.00 | | | 48 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 815.00 | | | 57 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 151.00 | | | 831 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 149.00 | | | 1 361 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 151.00 | | | 831 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 614 857.00 | | 614 857.00 | 614 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 857.00 | | 614 857.00 | 614 857.00 |
FN Production immobilisée | | | 332 020.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 288 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471 357.00 | |
GE Autres charges | | | 315 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 509.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 153.00 | | | -4 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 964.00 | | | -17 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 341.00 | | | 1 319 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 139.00 | | | 1 250 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 202.00 | | | 69 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 007 251.00 | | 1 147 949.00 | 4 007 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 630.00 | 9 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 347 073.00 | 4 513.00 | 3 803 615.00 | 1 347 073.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 347 073.00 | 3 882.00 | 3 766 760.00 | 1 347 073.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 977 920.00 | | 1 139 795.00 | 3 977 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 754.00 | | 4 524.00 | 22 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 577.00 | | 3 630.00 | 6 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 886 675.00 | 471 357.00 | | 2 886 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 872 262.00 | 465 974.00 | | 2 872 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 413.00 | 5 383.00 | | 14 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 706.00 | 214 706.00 | | 214 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 227.00 | 126 227.00 | | 126 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 559.00 | 99 559.00 | | 99 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 804.00 | 48 804.00 | | 48 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 815.00 | 57 815.00 | | 57 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
UX Autres créances clients | 116 361.00 | 116 361.00 | | 116 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
VC Groupe et associés | 263 940.00 | 263 940.00 | | 263 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VI Groupe et associés | 46 380.00 | 46 380.00 | | 46 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 150.00 | | | 140 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190.00 | | | 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 169.00 | 21 169.00 | | 21 169.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VP Divers | 82 200.00 | 82 200.00 | | 82 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 127.00 | 509 127.00 | | 509 127.00 |
VW T.V.A. | 26 769.00 | 26 769.00 | | 26 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 151.00 | 831 151.00 | | 831 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 793.00 | | | 38 793.00 |
ST Autres comptes | 101 088.00 | | | 101 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 060.00 | | | 43 060.00 |
YT Sous‐traitance | 58 734.00 | | | 58 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 133.00 | | | 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 931.00 | | | 59 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 383.00 | | | 33 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 676.00 | | | 241 676.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |