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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 164.00 | 5 401.00 | 1 763.00 | 7 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 082.00 | 21 592.00 | 60 490.00 | 82 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 549.00 | 23 119.00 | 98 431.00 | 121 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 895.00 | 50 112.00 | 171 784.00 | 221 895.00 |
BT Marchandises | 199 377.00 | | 199 377.00 | 199 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 697.00 | 56 295.00 | 418 402.00 | 474 697.00 |
BZ Autres créances | 84 138.00 | | 84 138.00 | 84 138.00 |
CF Disponibilités | 447 595.00 | | 447 595.00 | 447 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 066.00 | 56 295.00 | 1 154 771.00 | 1 211 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 961.00 | 106 406.00 | 1 326 555.00 | 1 432 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 468.00 | -26 688.00 | | -9 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 438.00 | 17 220.00 | | 117 438.00 |
DL TOTAL (I) | 257 970.00 | 140 532.00 | | 257 970.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 535 980.00 | 24 566.00 | | 535 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 535.00 | 110 506.00 | | 28 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 1 196.00 | | 54.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 378.00 | | | 80 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 255.00 | 306 952.00 | | 324 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 608.00 | 62 013.00 | | 86 608.00 |
EA Autres dettes | 12 776.00 | 51 063.00 | | 12 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 585.00 | 556 296.00 | | 1 068 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 555.00 | 696 828.00 | | 1 326 555.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54.00 | | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 096 788.00 | | 2 096 788.00 | 2 096 788.00 |
FD Production vendue biens | -49.00 | | -49.00 | -49.00 |
FG Production vendue services | 80 826.00 | 7 746.00 | 88 572.00 | 80 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 177 566.00 | 7 746.00 | 2 185 312.00 | 2 177 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 197 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 347 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 567.00 | |
GE Autres charges | | | 8 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 044 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 966.00 | 14 791.00 | | 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 68 590.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 966.00 | 83 381.00 | | 7 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 489.00 | 14 647.00 | | 11 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 731.00 | 68 695.00 | | 1 731.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 36 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 220.00 | 119 892.00 | | 13 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 253.00 | -36 511.00 | | -5 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 180.00 | | | 24 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 205 336.00 | 2 091 335.00 | | 2 205 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 087 898.00 | 2 074 114.00 | | 2 087 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 438.00 | 17 220.00 | | 117 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 539.00 | | 110 533.00 | 113 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 177.00 | 221 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 177.00 | 203 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 999.00 | | 2 165.00 | 4 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 040.00 | | 107 768.00 | 98 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | 600.00 | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 576.00 | 33 982.00 | 446.00 | 16 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 932.00 | 469.00 | | 4 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 644.00 | 33 513.00 | 446.00 | 11 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 727.00 | 10 567.00 | | 45 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 727.00 | 10 567.00 | | 45 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 727.00 | 10 567.00 | | 45 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 567.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 255.00 | 324 255.00 | | 324 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 687.00 | 19 687.00 | | 19 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 180.00 | 24 180.00 | | 24 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
UX Autres créances clients | 402 055.00 | 402 055.00 | | 402 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 642.00 | 72 642.00 | | 72 642.00 |
VB T. V. A. | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
VC Groupe et associés | 20 759.00 | 20 759.00 | | 20 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 571.00 | 28 571.00 | | 28 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 944.00 | 78 144.00 | 457 800.00 | 535 944.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 608.00 | | | 18 608.00 |
VP Divers | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 274.00 | 43 274.00 | | 43 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 195.00 | 575 195.00 | | 575 195.00 |
VW T.V.A. | 23 777.00 | 23 777.00 | | 23 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 207.00 | 530 407.00 | 457 800.00 | 988 207.00 |