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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 164.00 | 6 123.00 | 1 041.00 | 7 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 080.00 | 36 571.00 | 33 510.00 | 70 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 587.00 | 45 001.00 | 124 586.00 | 169 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 931.00 | 87 695.00 | 170 236.00 | 257 931.00 |
BT Marchandises | 200 179.00 | | 200 179.00 | 200 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 958.00 | 12 485.00 | 303 474.00 | 315 958.00 |
BZ Autres créances | 103 726.00 | | 103 726.00 | 103 726.00 |
CF Disponibilités | 503 897.00 | | 503 897.00 | 503 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 060.00 | 12 485.00 | 1 118 575.00 | 1 131 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 991.00 | 100 179.00 | 1 288 811.00 | 1 388 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 821.00 | -9 468.00 | | 41 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 531.00 | 117 438.00 | | 31 531.00 |
DL TOTAL (I) | 238 352.00 | 257 970.00 | | 238 352.00 |
DP Provisions pour risques | 34 444.00 | | | 34 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 444.00 | | | 34 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 996.00 | 564 515.00 | | 458 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343.00 | 54.00 | | 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 857.00 | 80 378.00 | | 202 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 408.00 | 324 255.00 | | 271 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 998.00 | 86 608.00 | | 75 998.00 |
EA Autres dettes | 6 413.00 | 12 776.00 | | 6 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 016.00 | 1 068 585.00 | | 1 016 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 811.00 | 1 326 555.00 | | 1 288 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 138.00 | 610 785.00 | | 675 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 496 370.00 | | 2 496 370.00 | 2 496 370.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 53 918.00 | | 53 918.00 | 53 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 550 288.00 | | 2 550 288.00 | 2 550 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 609 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 658 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 572.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 444.00 | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 575 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 966.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 988.00 | 7 000.00 | | 17 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 988.00 | 7 966.00 | | 17 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 11 489.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 860.00 | 1 731.00 | | 6 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 905.00 | 13 220.00 | | 6 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 083.00 | -5 253.00 | | 11 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 858.00 | 24 180.00 | | 6 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 629 274.00 | 2 205 336.00 | | 2 629 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 597 743.00 | 2 087 898.00 | | 2 597 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 531.00 | 117 438.00 | | 31 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 895.00 | | 51 023.00 | 221 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 987.00 | 257 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 987.00 | 239 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 631.00 | | 51 023.00 | 203 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 112.00 | 45 710.00 | 8 127.00 | 50 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 401.00 | 722.00 | | 5 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 711.00 | 44 988.00 | 8 127.00 | 44 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 444.00 | | |
6T Sur comptes clients | 56 295.00 | 7 572.00 | 51 382.00 | 56 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 295.00 | 7 572.00 | 51 382.00 | 56 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 295.00 | 42 016.00 | 51 382.00 | 56 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 016.00 | 51 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 408.00 | 271 408.00 | | 271 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 624.00 | 31 624.00 | | 31 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
UX Autres créances clients | 300 302.00 | 300 302.00 | | 300 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 656.00 | 15 656.00 | | 15 656.00 |
VB T. V. A. | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VC Groupe et associés | 94 148.00 | 94 148.00 | | 94 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 800.00 | 116 923.00 | 340 877.00 | 457 800.00 |
VI Groupe et associés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 144.00 | | | 78 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 139.00 | 436 139.00 | | 436 139.00 |
VW T.V.A. | 26 001.00 | 26 001.00 | | 26 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 159.00 | 472 281.00 | 340 877.00 | 813 159.00 |