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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 654.00 | 8 734.00 | 12 920.00 | 21 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 998.00 | 31 013.00 | 14 985.00 | 45 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 886.00 | 42 331.00 | 38 555.00 | 80 886.00 |
BN En cours de production de biens | 252 255.00 | | 252 255.00 | 252 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 258 751.00 | 33 311.00 | 1 225 440.00 | 1 258 751.00 |
BZ Autres créances | 126 747.00 | | 126 747.00 | 126 747.00 |
CF Disponibilités | 596 534.00 | | 596 534.00 | 596 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 239 932.00 | 33 311.00 | 2 206 621.00 | 2 239 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 818.00 | 75 642.00 | 2 245 175.00 | 2 320 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 746.00 | | | 34 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 311 866.00 | 284 974.00 | | 311 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 589.00 | 26 892.00 | | 143 589.00 |
DL TOTAL (I) | 675 455.00 | 531 866.00 | | 675 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 695.00 | 503.00 | | 300 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | 935.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 750.00 | 571 888.00 | | 688 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 905.00 | 292 360.00 | | 519 905.00 |
EA Autres dettes | 15 236.00 | 9 524.00 | | 15 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 000.00 | 27 000.00 | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 720.00 | 902 210.00 | | 1 569 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 245 175.00 | 1 434 077.00 | | 2 245 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 313 386.00 | 902 210.00 | | 1 313 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 695.00 | 503.00 | | 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 104.00 | | 6 484.00 | 97 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 702.00 | 80 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 102.00 | 67 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 870.00 | | 5 884.00 | 83 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | 600.00 | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 683.00 | 9 750.00 | 22 102.00 | 54 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 469.00 | 115.00 | | 2 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 214.00 | 9 635.00 | 22 102.00 | 52 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 821.00 | 2 716.00 | 226.00 | 30 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 821.00 | 2 716.00 | 226.00 | 30 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 821.00 | 2 716.00 | 226.00 | 30 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 716.00 | 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 750.00 | 688 750.00 | | 688 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 242.00 | 126 242.00 | | 126 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 042.00 | 122 042.00 | | 122 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 517.00 | 45 517.00 | | 45 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 224 005.00 | 1 224 005.00 | | 1 224 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 746.00 | | 34 746.00 | 34 746.00 |
VB T. V. A. | 105 832.00 | 105 832.00 | | 105 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 43 666.00 | 241 035.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 338.00 | 18 338.00 | | 18 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 915.00 | 20 915.00 | | 20 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 391 793.00 | 1 357 047.00 | 34 746.00 | 1 391 793.00 |
VW T.V.A. | 207 766.00 | 207 766.00 | | 207 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 720.00 | 1 313 386.00 | 241 035.00 | 1 569 720.00 |