| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 357.00 | 13 906.00 | 31 452.00 | 45 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 341.00 | 34 997.00 | 9 343.00 | 44 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 932.00 | 51 487.00 | 51 445.00 | 102 932.00 |
BN En cours de production de biens | 357 600.00 | | 357 600.00 | 357 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 206 813.00 | 33 573.00 | 1 173 239.00 | 1 206 813.00 |
BZ Autres créances | 110 921.00 | | 110 921.00 | 110 921.00 |
CF Disponibilités | 726 163.00 | | 726 163.00 | 726 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 010.00 | | 19 010.00 | 19 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 420 506.00 | 33 573.00 | 2 386 932.00 | 2 420 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 523 438.00 | 85 061.00 | 2 438 377.00 | 2 523 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 060.00 | | | 35 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 455 455.00 | 311 866.00 | | 455 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 462.00 | 143 589.00 | | 104 462.00 |
DL TOTAL (I) | 779 917.00 | 675 455.00 | | 779 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 584.00 | 300 695.00 | | 255 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 135.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 947.00 | 688 750.00 | | 917 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 915.00 | 519 905.00 | | 445 915.00 |
EA Autres dettes | 23 013.00 | 15 236.00 | | 23 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 000.00 | 45 000.00 | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 658 460.00 | 1 569 720.00 | | 1 658 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 377.00 | 2 245 175.00 | | 2 438 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 886.00 | | 24 267.00 | 80 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 221.00 | 102 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 221.00 | 89 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 652.00 | | 24 267.00 | 67 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 331.00 | 10 100.00 | 944.00 | 42 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 747.00 | 10 100.00 | 944.00 | 39 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 311.00 | 262.00 | | 33 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 311.00 | 262.00 | | 33 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 311.00 | 262.00 | | 33 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 262.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 947.00 | 917 947.00 | | 917 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 380.00 | 115 380.00 | | 115 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 489.00 | 94 489.00 | | 94 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 013.00 | 23 013.00 | | 23 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 171 752.00 | 1 171 752.00 | | 1 171 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 060.00 | | 35 060.00 | 35 060.00 |
VB T. V. A. | 84 783.00 | 84 783.00 | | 84 783.00 |
VC Groupe et associés | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 584.00 | 59 601.00 | 195 983.00 | 255 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 416.00 | | | 44 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 294.00 | 21 294.00 | | 21 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 010.00 | 19 010.00 | | 19 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 337 393.00 | 1 302 333.00 | 35 060.00 | 1 337 393.00 |
VW T.V.A. | 214 753.00 | 214 753.00 | | 214 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 658 460.00 | 1 462 476.00 | 195 983.00 | 1 658 460.00 |