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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 725.00 | | 41 725.00 | 41 725.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 752.00 | 37 363.00 | 14 389.00 | 51 752.00 |
040 Immobilisations financières | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 241.00 | 37 363.00 | 58 878.00 | 96 241.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
072 Créances – Autres | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
084 Disponibilités | 9 787.00 | | 9 787.00 | 9 787.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 068.00 | | 24 068.00 | 24 068.00 |
110 Total général Actif | 120 309.00 | 37 363.00 | 82 946.00 | 120 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 855.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 020.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 875.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 946.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -43 275.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 142 814.00 | | | 142 814.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 18 600.00 | | |
230 Autres produits | 6 880.00 | 240.00 | | 6 880.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 694.00 | 18 840.00 | | 149 694.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 781.00 | | | 62 781.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 793.00 | | | -4 793.00 |
242 Autres charges externes. | 27 241.00 | 16 765.00 | | 27 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 795.00 | | | 60 795.00 |
252 Charges sociales | 780.00 | | | 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 087.00 | 4 328.00 | | 5 087.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 674.00 | 21 093.00 | | 155 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 980.00 | -2 253.00 | | -5 980.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | 166.00 | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 020.00 | -2 419.00 | | -6 020.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 550.00 | | | 86 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 899.00 | | | 5 899.00 |