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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 725.00 | | 41 725.00 | 41 725.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 752.00 | 43 539.00 | 9 213.00 | 52 752.00 |
040 Immobilisations financières | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 241.00 | 43 539.00 | 53 702.00 | 97 241.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
072 Créances – Autres | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
084 Disponibilités | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 433.00 | | 19 433.00 | 19 433.00 |
110 Total général Actif | 116 674.00 | 43 539.00 | 73 135.00 | 116 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 819.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 135.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -43 275.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 155 471.00 | 142 814.00 | | 155 471.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 6 880.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 472.00 | 149 694.00 | | 155 472.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 003.00 | 3 781.00 | | 6 003.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 608.00 | 62 781.00 | | 58 608.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -930.00 | -4 793.00 | | -930.00 |
242 Autres charges externes. | 26 550.00 | 27 241.00 | | 26 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 163.00 | 60 795.00 | | 71 163.00 |
252 Charges sociales | -5 911.00 | 780.00 | | -5 911.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 176.00 | 5 087.00 | | 6 176.00 |
262 Autres charges | -2.00 | 3.00 | | -2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 952.00 | 155 674.00 | | 162 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 480.00 | -5 980.00 | | -7 480.00 |
300 Charges exceptionnelles | 950.00 | 40.00 | | 950.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 430.00 | -6 020.00 | | -8 430.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 027.00 | | | 95 027.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |