| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 258.00 | 35 564.00 | 5 694.00 | 41 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 755.00 | 19 195.00 | 15 560.00 | 34 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 392.00 | 55 950.00 | 26 443.00 | 82 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 986.00 | 1 270.00 | 283 716.00 | 284 986.00 |
BZ Autres créances | 97 902.00 | | 97 902.00 | 97 902.00 |
CF Disponibilités | 270 219.00 | | 270 219.00 | 270 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 835.00 | 1 270.00 | 662 565.00 | 663 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 228.00 | 57 220.00 | 689 008.00 | 746 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 28 376.00 | 28 376.00 | | 28 376.00 |
DH Report à nouveau | -75 089.00 | -60 754.00 | | -75 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 101.00 | -14 335.00 | | 134 101.00 |
DL TOTAL (I) | 102 788.00 | -31 313.00 | | 102 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 989.00 | 2 198.00 | | 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 384.00 | 1 069.00 | | 2 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 289.00 | 23 916.00 | | 175 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 284.00 | 135 201.00 | | 198 284.00 |
EA Autres dettes | 209 273.00 | 217 202.00 | | 209 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 220.00 | 379 587.00 | | 586 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 008.00 | 348 274.00 | | 689 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 446.00 | 399 356.00 | | 323 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 648 039.00 | |
FG Production vendue services | 459 445.00 | | 459 445.00 | 459 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 648 039.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 726 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 963.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 78 212.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 929.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 000.00 | 1 000.00 | | 46 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 929.00 | 6 020.00 | | 8 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 124.00 | 1 088.00 | | 1 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 543.00 | | | 12 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 088.00 | 6 478.00 | | 1 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 842.00 | -458.00 | | 7 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 867.00 | | | 20 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 735 235.00 | 1 546 121.00 | | 1 735 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 601 135.00 | 1 560 454.00 | | 1 601 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 101.00 | -14 335.00 | | 134 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 291.00 | 59 869.00 | | 17 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 392.00 | | | 82 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 629.00 | 42 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 629.00 | 36 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 013.00 | | | 76 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 950.00 | 3 446.00 | 27 086.00 | 55 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 759.00 | 3 446.00 | 27 086.00 | 54 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 924.00 | 126 924.00 | | 126 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 065.00 | 62 065.00 | | 62 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 307.00 | 25 307.00 | | 25 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 784.00 | 21 784.00 | | 21 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 144.00 | 15 953.00 | 70 192.00 | 205 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
UX Autres créances clients | 283 373.00 | 283 373.00 | | 283 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VB T. V. A. | 25 230.00 | 25 230.00 | | 25 230.00 |
VI Groupe et associés | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VP Divers | 16 291.00 | 16 291.00 | | 16 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 815.00 | 78 815.00 | | 78 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 629.00 | 411 440.00 | 5 189.00 | 416 629.00 |
VW T.V.A. | 56 240.00 | 56 240.00 | | 56 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 637.00 | 323 446.00 | 70 192.00 | 512 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 791.00 | 13 390.00 | | 3 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 087.00 | 12 183.00 | | 3 087.00 |
ST Autres comptes | 125 789.00 | 380 116.00 | | 125 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 480.00 | 134 764.00 | | 38 480.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 140 840.00 | 159 530.00 | | 140 840.00 |
YT Sous‐traitance | 55 001.00 | 75 874.00 | | 55 001.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 800.00 | 9 900.00 | | 17 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 021.00 | 1 026.00 | | 1 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 812.00 | 14 416.00 | | 4 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 089.00 | 329 808.00 | | 101 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 679.00 | 168 032.00 | | 69 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 158.00 | 612 837.00 | | 240 158.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |