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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 859.00 | 29 792.00 | 1 067.00 | 30 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 525.00 | 4 507.00 | 1 017.00 | 5 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 283.00 | 35 490.00 | 7 793.00 | 43 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 026.00 | | 18 026.00 | 18 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 808.00 | 1 270.00 | 497 538.00 | 498 808.00 |
BZ Autres créances | 120 844.00 | | 120 844.00 | 120 844.00 |
CF Disponibilités | 130 914.00 | | 130 914.00 | 130 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 940.00 | 1 270.00 | 771 670.00 | 772 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 223.00 | 36 760.00 | 779 463.00 | 816 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 87 631.00 | 84 588.00 | | 87 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 528.00 | 3 044.00 | | 4 528.00 |
DL TOTAL (I) | 138 360.00 | 133 831.00 | | 138 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 836.00 | 7 493.00 | | 36 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 930.00 | 126 924.00 | | 229 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 466.00 | 173 076.00 | | 192 466.00 |
EA Autres dettes | 181 871.00 | 205 144.00 | | 181 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 103.00 | 512 637.00 | | 641 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 463.00 | 646 468.00 | | 779 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 100.00 | 323 446.00 | | 484 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 728 873.00 | | 2 728 873.00 | 2 728 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 728 873.00 | | 2 728 873.00 | 2 728 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 832 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 773 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 383 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 204.00 | |
GE Autres charges | | | 2 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 822 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 950.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 980.00 | 16 798.00 | | 103 980.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 46 000.00 | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | 46 000.00 | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 793.00 | 1 124.00 | | 24 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 926.00 | 12 543.00 | | 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 720.00 | 13 667.00 | | 25 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 720.00 | 32 333.00 | | -3 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 702.00 | 917.00 | | 1 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 854 858.00 | 522 248.00 | | 2 854 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 850 329.00 | 519 204.00 | | 2 850 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 528.00 | 3 044.00 | | 4 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 756.00 | 17 291.00 | | 74 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 763.00 | | 1 490.00 | 42 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 5 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 970.00 | 43 283.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950.00 | 36 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 384.00 | | 950.00 | 36 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 189.00 | | 540.00 | 5 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 309.00 | 3 204.00 | 24.00 | 32 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 119.00 | 3 204.00 | 24.00 | 31 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 930.00 | 229 930.00 | | 229 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 005.00 | 65 005.00 | | 65 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 270.00 | 37 270.00 | | 37 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 871.00 | 24 868.00 | 99 461.00 | 181 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
UX Autres créances clients | 497 044.00 | 497 044.00 | | 497 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VB T. V. A. | 41 375.00 | 41 375.00 | | 41 375.00 |
VI Groupe et associés | 36 836.00 | 36 836.00 | | 36 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
VP Divers | 31 386.00 | 31 386.00 | | 31 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 743.00 | 34 743.00 | | 34 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 709.00 | 624 000.00 | 5 709.00 | 629 709.00 |
VW T.V.A. | 81 976.00 | 81 976.00 | | 81 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 103.00 | 484 100.00 | 99 461.00 | 641 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 801.00 | 3 791.00 | | 24 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 760.00 | 3 087.00 | | 3 760.00 |
ST Autres comptes | 775 758.00 | 125 789.00 | | 775 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 363 766.00 | 38 480.00 | | 363 766.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 66 078.00 | 140 840.00 | | 66 078.00 |
YT Sous‐traitance | 117 255.00 | 55 001.00 | | 117 255.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 123 293.00 | 17 800.00 | | 123 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 105.00 | 1 021.00 | | 3 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 906.00 | 4 812.00 | | 27 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 482 714.00 | 101 089.00 | | 482 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 333 924.00 | 69 679.00 | | 333 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 383 832.00 | 240 158.00 | | 1 383 832.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |