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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 453.00 | | 90 453.00 | 90 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 353.00 | | 100 353.00 | 100 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 496.00 | 7 940.00 | 1 556.00 | 9 496.00 |
BZ Autres créances | 19 506.00 | 18 805.00 | 701.00 | 19 506.00 |
CF Disponibilités | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 161.00 | 26 745.00 | 6 416.00 | 33 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 514.00 | 26 745.00 | 106 769.00 | 133 514.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -308 059.00 | -310 160.00 | | -308 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 595.00 | 2 102.00 | | -1 595.00 |
DL TOTAL (I) | -259 654.00 | -258 059.00 | | -259 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 34.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 001.00 | 273 001.00 | | 358 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 318.00 | | 3 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
EA Autres dettes | 2 685.00 | 2 530.00 | | 2 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 422.00 | 281 271.00 | | 366 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 769.00 | 23 212.00 | | 106 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 421.00 | 8 270.00 | | 8 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 34.00 | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 630.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454.00 | 4 100.00 | | 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 049.00 | 1 998.00 | | 2 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 595.00 | 2 102.00 | | -1 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 100 353.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 353.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 453.00 | | 90 453.00 | 90 453.00 |
UX Autres créances clients | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 358 001.00 | | 358 001.00 | 358 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 506.00 | 19 506.00 | | 19 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 455.00 | 19 506.00 | 99 949.00 | 119 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 422.00 | 8 421.00 | 358 001.00 | 366 422.00 |