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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 166 833.00 | | 166 833.00 | 166 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 733.00 | | 176 733.00 | 176 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 496.00 | 7 940.00 | 1 556.00 | 9 496.00 |
BZ Autres créances | 19 264.00 | 18 805.00 | 459.00 | 19 264.00 |
CF Disponibilités | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 436.00 | 26 745.00 | 5 690.00 | 32 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 169.00 | 26 745.00 | 182 424.00 | 209 169.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -309 654.00 | -308 059.00 | | -309 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 894.00 | -1 595.00 | | 3 894.00 |
DL TOTAL (I) | -255 760.00 | -259 654.00 | | -255 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 49.00 | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 001.00 | 358 001.00 | | 433 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 518.00 | 3 300.00 | | 1 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 611.00 | 2 388.00 | | 1 611.00 |
EA Autres dettes | 1 983.00 | 2 685.00 | | 1 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 184.00 | 366 422.00 | | 438 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 424.00 | 106 769.00 | | 182 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 184.00 | 8 421.00 | | 438 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | 49.00 | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 985.00 | 454.00 | | 5 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 091.00 | 2 049.00 | | 2 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 894.00 | -1 595.00 | | 3 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 166 833.00 | | 166 833.00 | 166 833.00 |
UX Autres créances clients | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 433 001.00 | 433 001.00 | | 433 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 264.00 | 19 264.00 | | 19 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 594.00 | 28 760.00 | 166 833.00 | 195 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 184.00 | 438 184.00 | | 438 184.00 |