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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 410 000.00 | 486 673.00 | 1 923 327.00 | 2 410 000.00 |
AH Fonds commercial | 618 728.00 | 40 000.00 | 578 728.00 | 618 728.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 824.00 | | 48 824.00 | 48 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 460.00 | 64 086.00 | 12 373.00 | 76 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 157 892.00 | 590 760.00 | 2 567 132.00 | 3 157 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 699.00 | | 139 699.00 | 139 699.00 |
BZ Autres créances | 14 637.00 | | 14 637.00 | 14 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224 571.00 | | 224 571.00 | 224 571.00 |
CF Disponibilités | 151 085.00 | | 151 085.00 | 151 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 260.00 | | 535 260.00 | 535 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 693 152.00 | 590 760.00 | 3 102 392.00 | 3 693 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -793 977.00 | | | -793 977.00 |
DL TOTAL (I) | 215 711.00 | | | 215 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 423.00 | | | 14 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 637 639.00 | | | 2 637 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 713.00 | | | 58 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 755.00 | | | 67 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 152.00 | | | 108 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 886 682.00 | | | 2 886 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 102 392.00 | | | 3 102 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 883 806.00 | | | 2 883 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 436 615.00 | | 436 615.00 | 436 615.00 |
FG Production vendue services | 346 566.00 | | 346 566.00 | 346 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 181.00 | | 783 181.00 | 783 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 496 660.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 611 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -806 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -802 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 653.00 | | | 19 653.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 516.00 | | | 49 516.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 389.00 | | | 17 389.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112.00 | | | 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 427.00 | | | 19 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 389.00 | | | 17 389.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 401.00 | | | 17 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 085.00 | | | 829 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 623 062.00 | | | 1 623 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -793 977.00 | | | -793 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 011.00 | 536 660.00 | 53 911.00 | 108 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 935.00 | 520 739.00 | | 5 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 076.00 | 15 921.00 | 53 911.00 | 102 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 100.00 | 12.00 | 112.00 | 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100.00 | 12.00 | 112.00 | 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 637 639.00 | 2 637 639.00 | | 2 637 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 713.00 | 58 713.00 | | 58 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 755.00 | 67 755.00 | | 67 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 152.00 | 108 152.00 | | 108 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 423.00 | 11 474.00 | 2 876.00 | 14 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 054.00 | 157 054.00 | | 157 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 934.00 | 157 054.00 | | 160 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 886 682.00 | 2 883 733.00 | 2 876.00 | 2 886 682.00 |