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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 410 000.00 | 967 412.00 | 1 442 588.00 | 2 410 000.00 |
AH Fonds commercial | 618 728.00 | 40 000.00 | 578 728.00 | 618 728.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 824.00 | | 48 824.00 | 48 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 259.00 | 46 504.00 | 89 756.00 | 136 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 217 692.00 | 1 053 916.00 | 2 163 776.00 | 3 217 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 832.00 | | 249 832.00 | 249 832.00 |
BZ Autres créances | 45 417.00 | | 45 417.00 | 45 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224 571.00 | | 224 571.00 | 224 571.00 |
CF Disponibilités | 170 570.00 | | 170 570.00 | 170 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 101.00 | | 11 101.00 | 11 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 491.00 | | 701 491.00 | 701 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 919 182.00 | 1 053 916.00 | 2 865 267.00 | 3 919 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
DH Report à nouveau | -793 977.00 | | | -793 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -750 057.00 | | | -750 057.00 |
DL TOTAL (I) | -534 347.00 | | | -534 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 685 616.00 | | | 2 685 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 456.00 | | | 415 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 885.00 | | | 140 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 680.00 | | | 154 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 399 613.00 | | | 3 399 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 865 267.00 | | | 2 865 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 399 613.00 | | | 3 399 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 354 540.00 | | 354 540.00 | 354 540.00 |
FG Production vendue services | 997 790.00 | | 997 790.00 | 997 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 352 330.00 | | 1 352 330.00 | 1 352 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 399 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499 989.00 | |
GE Autres charges | | | 1 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 096 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -732 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 084.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -759 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 348.00 | | | 50 348.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 625.00 | | | -2 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 899.00 | | | 1 370 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 120 956.00 | | | 2 120 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -750 057.00 | | | -750 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 760.00 | 499 989.00 | 36 833.00 | 590 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 526 673.00 | 480 739.00 | | 526 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 086.00 | 19 250.00 | 36 833.00 | 64 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 685 616.00 | 2 685 616.00 | | 2 685 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 456.00 | 415 456.00 | | 415 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 885.00 | 140 885.00 | | 140 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 680.00 | 154 680.00 | | 154 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 350.00 | 306 350.00 | | 306 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 230.00 | 310 230.00 | | 310 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 399 613.00 | 3 399 613.00 | | 3 399 613.00 |