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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 330.00 | 1 533.00 | 797.00 | 2 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 330.00 | 1 533.00 | 797.00 | 2 330.00 |
060 Stock marchandises | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 650.00 | | 90 650.00 | 90 650.00 |
110 Total général Actif | 92 980.00 | 1 533.00 | 91 448.00 | 92 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -378 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -418 845.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 149 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 228 043.00 | | |
172 Autres dettes | | | 361 076.00 | |
176 Total des dettes | | | 510 293.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 448.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 633.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 228 043.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88 780.00 | 139 499.00 | | 88 780.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 666.00 | | | 17 666.00 |
230 Autres produits | 5 398.00 | 9.00 | | 5 398.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 844.00 | 139 509.00 | | 111 844.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 979.00 | 66 249.00 | | 29 979.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 25 100.00 | 28 542.00 | | 25 100.00 |
242 Autres charges externes. | 74 682.00 | 78 414.00 | | 74 682.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 838.00 | 5 563.00 | | 5 838.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 211.00 | 37 071.00 | | 25 211.00 |
252 Charges sociales | 50.00 | 3 593.00 | | 50.00 |
254 Dotations aux amortissements | 502.00 | 737.00 | | 502.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 484.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 363.00 | 220 652.00 | | 161 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | -49 519.00 | -81 144.00 | | -49 519.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 12.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -45 301.00 | -81 156.00 | | -45 301.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 633.00 | | | 633.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 633.00 | | | 633.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 756.00 | | | 17 756.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 711.00 | | | 10 711.00 |